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La gestion de l’argent est souvent ce qui distingue les traders amateurs des professionnels.

FK

La formule de Kelly

Outil mathématique puissant, cette formule permet de déterminer la proportion optimale de capital par rapport au risque sur une position en fonction du taux de réussite et du rendement attendu.

ERD

Enveloppes de risque dynamiques

Les traders professionnels ajustent leur niveau de risque en fonction de la volatilité du marché, des performances passées et des événements économiques.

FP

Diviser les postes

Une approche prudente et stratégique : plutôt que d'entrer sur le marché en une seule fois, vous apprendrez à diviser votre position en plusieurs entrées pour lisser le prix moyen et mieux contrôler l'impact de la volatilité.

Le portefeuille pondéré en fonction des risques

Inspiré de la gestion des fonds spéculatifs, ce principe consiste à allouer votre capital entre différents actifs en fonction de leur corrélation, de leur volatilité et de leur potentiel. Vous apprendrez à construire un portefeuille équilibré entre devises, indices, matières premières et cryptomonnaies, avec des pondérations ajustées en fonction des cycles macroéconomiques.

Journal des performances et suivi analytique

La gestion de votre argent est inconcevable sans un suivi régulier et rigoureux. Finixias vous propose un modèle de journal de trading complet axé sur le risque : exposition cumulée, drawdown maximal, ratio gains/pertes, séries de gains/pertes : tout est scruté pour optimiser vos décisions futures.

Scénarios pratiques et backtests

Grâce à des scénarios concrets issus de cas réels, vous découvrirez comment les professionnels ajustent leur gestion du capital face à un choc boursier, une série de pertes ou une phase d’euphorie. Les simulations vous permettent de tester différentes approches et de comparer leur efficacité sur le long terme.